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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 837.00 | 302 982.00 | 85 855.00 | 388 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 104.00 | 5 598.00 | 4 506.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 735.00 | 721 149.00 | 294 586.00 | 1 015 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BZ Autres créances | 590 111.00 | | 590 111.00 | 590 111.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 358.00 | | 688 358.00 | 688 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 093.00 | 721 149.00 | 982 944.00 | 1 704 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 795.00 | 412 569.00 | 204 226.00 | 616 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 594.00 | 300 000.00 | | 331 594.00 |
DH Report à nouveau | -225 089.00 | -243 400.00 | | -225 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 047.00 | 18 312.00 | | -131 047.00 |
DL TOTAL (I) | -24 542.00 | 74 911.00 | | -24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 462.00 | 501 962.00 | | 486 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 884.00 | 33 944.00 | | 274 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | 43 949.00 | | 56 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 057.00 | 72 084.00 | | 147 057.00 |
EA Autres dettes | 17 493.00 | 2 525.00 | | 17 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 566.00 | 473 623.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 486.00 | 1 128 088.00 | | 1 007 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 944.00 | 1 202 999.00 | | 982 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 831.00 | | 225 904.00 | 789 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 547.00 | | 178 248.00 | 438 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 284.00 | | 47 656.00 | 351 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 524.00 | 254 625.00 | | 466 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 134.00 | 203 435.00 | | 209 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 390.00 | 51 191.00 | | 257 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 462.00 | 486 462.00 | | 486 462.00 |
VI Groupe et associés | 217 524.00 | 217 524.00 | | 217 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 983.00 | 442 983.00 | | 442 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 101.00 | 667 101.00 | | 667 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 486.00 | 1 007 486.00 | | 1 007 486.00 |