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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 4 056.00 | 21 230.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 684.00 | 4 056.00 | 28 629.00 | 32 684.00 |
BN En cours de production de biens | 8 951 395.00 | | 8 951 395.00 | 8 951 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 190 000.00 | -190 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 067.00 | 5 042.00 | 3 934 025.00 | 3 939 067.00 |
BZ Autres créances | 1 597 889.00 | | 1 597 889.00 | 1 597 889.00 |
CF Disponibilités | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776 665.00 | 195 042.00 | 14 581 623.00 | 14 776 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 349.00 | 199 098.00 | 14 610 252.00 | 14 809 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 510.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 053.00 | 976 788.00 | | 1 033 053.00 |
DH Report à nouveau | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 164.00 | 266 756.00 | | 246 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 955.00 | 1 453 053.00 | | 1 691 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253 263.00 | 2 548 429.00 | | 6 253 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 23 799.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 967.00 | 1 075 060.00 | | 1 247 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 344.00 | 861 357.00 | | 1 025 344.00 |
EA Autres dettes | 67 226.00 | 1 128 055.00 | | 67 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321 667.00 | 4 321 667.00 | | 4 321 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918 296.00 | 9 958 368.00 | | 12 918 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 252.00 | 11 466 421.00 | | 14 610 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 572 983.00 | 9 958 368.00 | | 12 572 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 176 899.00 | | | 5 176 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 036 498.00 | | 7 036 498.00 | 7 036 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 498.00 | | 7 036 498.00 | 7 036 498.00 |
FM Production stockée | | | 3 968 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 662 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | 396.00 | | 3 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 919.00 | 5 549.00 | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | 5 549.00 | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 393.00 | -5 549.00 | | 77 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 870.00 | 103 915.00 | | 85 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 845.00 | 6 991 509.00 | | 11 105 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 680.00 | 6 724 754.00 | | 10 859 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 164.00 | 266 756.00 | | 246 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 761.00 | | 21 464.00 | 13 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 32 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 25 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 761.00 | | 14 065.00 | 13 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 7 861.00 | 4 200.00 | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 7 861.00 | 4 200.00 | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 042.00 | | | 195 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 042.00 | | 55 000.00 | 250 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 967.00 | 1 247 967.00 | | 1 247 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 321 667.00 | 4 321 667.00 | | 4 321 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 016.00 | 3 933 016.00 | | 3 933 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 298 347.00 | 298 347.00 | | 298 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 846.00 | 1 161 846.00 | | 1 161 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176 899.00 | 5 176 899.00 | | 5 176 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 364.00 | 731 051.00 | 345 313.00 | 1 076 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 521 235.00 | | | 2 521 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993 301.00 | | | 3 993 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 290.00 | 5 559 240.00 | 6 051.00 | 5 565 290.00 |
VW T.V.A. | 958 839.00 | 958 839.00 | | 958 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 296.00 | 12 572 983.00 | 345 313.00 | 12 918 296.00 |