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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 491.00 | 14 491.00 | 29 000.00 | 43 491.00 |
AP Constructions | 349 701.00 | 247 862.00 | 101 840.00 | 349 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 734.00 | 156 046.00 | 43 688.00 | 199 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 622.00 | 422 826.00 | 188 796.00 | 611 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 575 096.00 | 29 700.00 | 545 396.00 | 575 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
CF Disponibilités | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 809.00 | 29 700.00 | 1 157 109.00 | 1 186 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 231.00 | 452 526.00 | 1 353 705.00 | 1 806 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 117.00 | 56 117.00 | | 164 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 523.00 | 128 000.00 | | -24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 161 595.00 | 206 117.00 | | 161 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 692.00 | 570 701.00 | | 495 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 004.00 | 199 836.00 | | 202 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 761.00 | 323 387.00 | | 406 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 826.00 | 116 855.00 | | 84 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 5 031.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 110.00 | 1 215 810.00 | | 1 192 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 705.00 | 1 421 928.00 | | 1 353 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 486.00 | 528 082.00 | | 640 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 056.00 | | 1 566.00 | 610 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 297.00 | | 1 566.00 | 552 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 048.00 | 57 778.00 | | 365 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 557.00 | 57 778.00 | | 350 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 761.00 | 406 761.00 | | 406 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 692.00 | 146 073.00 | 349 620.00 | 495 692.00 |
VI Groupe et associés | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 959.00 | 168 691.00 | 14 268.00 | 182 959.00 |
VW T.V.A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 110.00 | 640 486.00 | 551 624.00 | 1 192 110.00 |