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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 2 377.00 | 5 823.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 200.00 | 2 377.00 | 5 823.00 | 8 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | 480.00 | 6 650.00 | 7 129.00 |
072 Créances – Autres | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
084 Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 856.00 | 480.00 | 39 376.00 | 39 856.00 |
110 Total général Actif | 48 056.00 | 2 857.00 | 45 199.00 | 48 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 631.00 | 59 637.00 | | 76 631.00 |
222 Production stockée | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 553.00 | 59 649.00 | | 87 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 115.00 | 16 319.00 | | 45 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
242 Autres charges externes. | 28 697.00 | 30 057.00 | | 28 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 994.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
252 Charges sociales | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 424.00 | 953.00 | | 1 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 8.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 134.00 | 48 331.00 | | 87 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419.00 | 11 318.00 | | 419.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 698.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 9 620.00 | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |