| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 7 386.00 | 11 115.00 | 18 501.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 941.00 | 7 386.00 | 46 555.00 | 53 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
084 Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
110 Total général Actif | 76 858.00 | 7 386.00 | 69 472.00 | 76 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 366.00 | 43 017.00 | | 21 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 780.00 | 28 360.00 | | 22 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | 1 467.00 | | 293.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 489.00 | 72 847.00 | | 44 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 212.00 | 33 212.00 | | 9 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 822.00 | -5 714.00 | | 3 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | 1 605.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 21 991.00 | 44 060.00 | | 21 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 463.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 025.00 | 4 610.00 | | 7 025.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 2 302.00 | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | 5 032.00 | | 5 113.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 1.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 945.00 | 85 570.00 | | 50 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 456.00 | -12 723.00 | | -6 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 316.00 | 1 198.00 | | 5 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 489.00 | -13 921.00 | | -7 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |