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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 067.00 | | 6 814 067.00 | 6 814 067.00 |
BZ Autres créances | 323 184.00 | | 323 184.00 | 323 184.00 |
CF Disponibilités | 474 811.00 | | 474 811.00 | 474 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 995.00 | | 797 995.00 | 797 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 062.00 | | 7 612 062.00 | 7 612 062.00 |
CU Autres participations | 6 814 067.00 | | 6 814 067.00 | 6 814 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 808 017.00 | 6 808 017.00 | | 6 808 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 35 177.00 | | 42 002.00 |
DH Report à nouveau | 646 875.00 | 567 193.00 | | 646 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 632.00 | 136 507.00 | | 63 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 526.00 | 7 546 894.00 | | 7 560 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 70 890.00 | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 824.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 536.00 | 78 714.00 | | 51 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 062.00 | 7 625 608.00 | | 7 612 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 536.00 | 78 714.00 | | 51 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 593.00 | 145 186.00 | | 72 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960.00 | 8 678.00 | | 8 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 632.00 | 136 507.00 | | 63 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808 017.00 | | 6 050.00 | 6 808 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 814 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808 017.00 | | 6 050.00 | 6 808 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | 8 050.00 | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 1 371.00 | 628.00 | | 1 371.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 960.00 | 8 678.00 | | 8 960.00 |