| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 1 782.00 | 4 304.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 17 808.00 | 73 090.00 | 90 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 027.00 | 19 707.00 | 247 320.00 | 267 027.00 |
BT Marchandises | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 216.00 | 19 707.00 | 380 509.00 | 400 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 078.00 | | | 350 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 509.00 | | | 380 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 547.00 | | | 315 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 512.00 | 570.00 | 304 082.00 | 303 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 512.00 | 570.00 | 304 082.00 | 303 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 245.00 | | | 291 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 028.00 | | | 267 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 11 040.00 | | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 10 995.00 | | 8 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 25 056.00 | 34 531.00 | 59 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 6 424.00 | 4 926.00 | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 079.00 | 315 547.00 | 34 531.00 | 350 079.00 |