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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 439.00 | 16 925.00 | 2 514.00 | 19 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 17 024.00 | 2 514.00 | 19 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
110 Total général Actif | 23 203.00 | 17 024.00 | 6 179.00 | 23 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 967.00 | | | 967.00 |
222 Production stockée | -82.00 | | | -82.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |