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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 12 676.00 | 15 732.00 | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 712.00 | 7 106.00 | 26 606.00 | 33 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 435.00 | 19 781.00 | 42 654.00 | 62 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 977.00 | 19 781.00 | 167 196.00 | 186 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DL TOTAL (I) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 511.00 | | | 495 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 187.00 | | | 456 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 639.00 | 6 344.00 | 9 295.00 | 15 639.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 872.00 | 115 577.00 | 9 295.00 | 124 872.00 |