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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 663.00 | 19 295.00 | 140 368.00 | 159 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 178.00 | 19 295.00 | 141 883.00 | 161 178.00 |
060 Stock marchandises | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
084 Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
110 Total général Actif | 199 788.00 | 19 295.00 | 180 493.00 | 199 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 220 478.00 | | | 220 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 168.00 | 274 406.00 | | 255 168.00 |
224 Production immobilisée | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 109.00 | 3 200.00 | | 9 109.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | 786.00 | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 946.00 | 313 391.00 | | 317 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 989.00 | 225 556.00 | | 187 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 199.00 | -29 933.00 | | 9 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 325.00 | 1 077.00 | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 52 549.00 | 73 269.00 | | 52 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 258.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 767.00 | 73 342.00 | | 63 767.00 |
252 Charges sociales | 17 218.00 | 18 744.00 | | 17 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 9 027.00 | | 10 268.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 578.00 | 372 346.00 | | 343 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 632.00 | -58 955.00 | | -25 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 60 507.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 846.00 | 3 412.00 | | 3 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 67.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358.00 | -1 926.00 | | 358.00 |