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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 955.00 | 12 991.00 | 64 964.00 | 77 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 875.00 | 12 991.00 | 66 884.00 | 79 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
072 Créances – Autres | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
084 Disponibilités | 407 349.00 | | 407 349.00 | 407 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
110 Total général Actif | 533 212.00 | 12 991.00 | 520 220.00 | 533 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
242 Autres charges externes. | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
252 Charges sociales | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -74.00 | | | -74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |