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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 959.00 | 440.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 533 901.00 | 305 252.00 | 228 648.00 | 533 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 027.00 | 289 628.00 | 81 398.00 | 371 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 843.00 | 125 657.00 | 55 186.00 | 180 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 172.00 | 721 498.00 | 365 673.00 | 1 087 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 573.00 | 721 498.00 | 506 074.00 | 1 227 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 826.00 | | | 350 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 074.00 | | | 506 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 656.00 | | 836 656.00 | 836 656.00 |
FG Production vendue services | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 344.00 | | 901 344.00 | 901 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 886.00 | |
GE Autres charges | | | 32 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 110.00 | | | 1 008 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 079.00 | | | 1 004 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 172.00 | | 20 642.00 | 1 087 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 642.00 | 1 087 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 642.00 | 1 085 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 772.00 | | 20 642.00 | 1 085 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 999.00 | 132 887.00 | 387.00 | 588 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 467.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 506.00 | 132 420.00 | 387.00 | 588 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
UX Autres créances clients | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 826.00 | 190 681.00 | | 350 826.00 |