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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 539.00 | 105 518.00 | 36 021.00 | 141 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 140.00 | 105 518.00 | 49 622.00 | 155 140.00 |
BP En cours de production de services | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
BT Marchandises | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 768.00 | 7 400.00 | 71 368.00 | 78 768.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 919.00 | 7 400.00 | 503 519.00 | 510 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 059.00 | 112 918.00 | 553 141.00 | 666 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 086.00 | 24 969.00 | | 21 086.00 |
DH Report à nouveau | | -63 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 945.00 | 89 359.00 | | 121 945.00 |
DL TOTAL (I) | 159 531.00 | 67 586.00 | | 159 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 280.00 | 66 009.00 | | 30 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 486.00 | 235 042.00 | | 227 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 66 100.00 | | 69 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 39 298.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 4 539.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 609.00 | 410 987.00 | | 393 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 141.00 | 478 574.00 | | 553 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 487.00 | 145 688.00 | | 165 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 264.00 | | 22 146.00 | 140 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 155 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 141 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 664.00 | | 22 146.00 | 126 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 399.00 | 21 389.00 | 7 270.00 | 91 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | 21 389.00 | 7 270.00 | 91 399.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 280.00 | 29 643.00 | 636.00 | 30 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 124.00 | 165 487.00 | 636.00 | 166 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 6 999.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 298.00 | 62 873.00 | | 67 298.00 |
ST Autres comptes | 98 710.00 | 72 977.00 | | 98 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 775.00 | 69 731.00 | | 57 775.00 |
YT Sous‐traitance | 189 882.00 | 158 008.00 | | 189 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | 4 664.00 | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 11 663.00 | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 099.00 | 187 687.00 | | 332 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 198.00 | 169 184.00 | | 197 198.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 666.00 | 363 589.00 | | 413 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |