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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 408.00 | 2 000.00 | 182 408.00 | 184 408.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 681.00 | 2 000.00 | 220 681.00 | 222 681.00 |
CU Autres participations | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 921.00 | 162 348.00 | | 142 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 15 024.00 | | 32 458.00 |
DK Provisions réglementées | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 194 968.00 | 196 961.00 | | 194 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 41 422.00 | | 20 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 1 414.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 5 694.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 713.00 | 51 557.00 | | 25 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 681.00 | 248 518.00 | | 220 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 530.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -530.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -821.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 567.00 | 17 499.00 | | 34 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110.00 | 2 475.00 | | 2 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | 15 024.00 | | 32 458.00 |