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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 231.00 | 5 501.00 | 14 730.00 | 20 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 215.00 | | 1 103 215.00 | 1 103 215.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 459.00 | | 1 126 459.00 | 1 126 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 690.00 | 5 501.00 | 1 141 189.00 | 1 146 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 657.00 | | | 475 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 958.00 | | | 465 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 141.00 | | | 1 057 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 189.00 | | | 1 141 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 484.00 | | | 581 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 972.00 | | 1 987 972.00 | 1 987 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 972.00 | | 1 987 972.00 | 1 987 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 287.00 | | | 2 012 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 393.00 | | | 1 936 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 201.00 | | 30.00 | 20 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 215.00 | 1 103 215.00 | | 1 103 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 475 657.00 | | | 475 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 489.00 | 1 126 459.00 | 30.00 | 1 126 489.00 |
VW T.V.A. | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 141.00 | 581 484.00 | | 1 057 141.00 |