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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 025.00 | 72 102.00 | 3 923.00 | 76 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 249.00 | 55 001.00 | 80 248.00 | 135 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 889.00 | 127 103.00 | 207 786.00 | 334 889.00 |
BT Marchandises | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 009.00 | | 256 009.00 | 256 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 898.00 | 127 103.00 | 463 795.00 | 590 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 570.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 96 392.00 | 95 708.00 | | 96 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 784.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 132 111.00 | 130 424.00 | | 132 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 510.00 | 165 662.00 | | 132 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 56 103.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 196 142.00 | | 107 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 93 713.00 | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 7 356.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 684.00 | 518 975.00 | | 331 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 795.00 | 649 399.00 | | 463 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 571.00 | 394 031.00 | | 236 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 715.00 | | 9 774.00 | 332 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 334 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 500.00 | | 9 774.00 | 201 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 566.00 | 24 537.00 | | 102 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 566.00 | 24 537.00 | | 102 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 510.00 | 37 397.00 | 89 181.00 | 132 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 688.00 | 43 088.00 | 3 600.00 | 46 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 684.00 | 236 571.00 | 89 181.00 | 331 684.00 |