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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 782.00 | 2 900.00 | 3 153 882.00 | 3 156 782.00 |
BZ Autres créances | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 659.00 | | 415 659.00 | 415 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 441.00 | 2 900.00 | 3 569 541.00 | 3 572 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 138 882.00 | | 3 138 882.00 | 3 138 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 270.00 | 1 483 270.00 | | 1 483 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
DG Autres réserves | 1 022 331.00 | 791 924.00 | | 1 022 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 805.00 | 230 406.00 | | 325 805.00 |
DK Provisions réglementées | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 344.00 | 2 729 540.00 | | 3 055 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 605.00 | 633 807.00 | | 477 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 811.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 150.00 | | 34 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 197.00 | 635 769.00 | | 514 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 541.00 | 3 365 308.00 | | 3 569 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 284.00 | 158 163.00 | | 194 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | -1 835.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 683.00 | 237 650.00 | | 332 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878.00 | 7 244.00 | | 6 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 805.00 | 230 406.00 | | 325 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 782.00 | | | 3 156 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 882.00 | | | 3 153 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 605.00 | 157 692.00 | 319 913.00 | 477 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 197.00 | 194 284.00 | 319 913.00 | 514 197.00 |