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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 355.00 | 845.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 114.00 | 636.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 922.00 | 68 673.00 | 98 249.00 | 166 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 229.00 | 71 142.00 | 104 087.00 | 175 229.00 |
BN En cours de production de biens | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BZ Autres créances | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 134.00 | 71 142.00 | 244 992.00 | 316 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | 17 130.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 55 384.00 | 43 129.00 | | 55 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 735.00 | 123 888.00 | | 113 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 149.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 27 812.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 315.00 | 70 478.00 | | 50 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 400.00 | | |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 608.00 | 241 726.00 | | 189 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 992.00 | 284 856.00 | | 244 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 832.00 | 191 892.00 | | 121 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 480.00 | 1 159.00 | | 16 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 650.00 | | 4 448.00 | 177 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 175 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 167 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 200.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 293.00 | | 3 248.00 | 171 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | 31 457.00 | 6 870.00 | 46 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 355.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | 31 102.00 | 6 870.00 | 44 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 255.00 | 29 478.00 | 67 777.00 | 97 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VP Divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 565.00 | 109 315.00 | 4 250.00 | 113 565.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 608.00 | 121 832.00 | 67 777.00 | 189 608.00 |