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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
AN Terrains | 884.00 | 408.00 | 476.00 | 884.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 490.00 | 560.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 389.00 | 240 369.00 | 178 020.00 | 418 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 533.00 | 177 821.00 | 103 711.00 | 281 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 891.00 | 419 088.00 | 437 803.00 | 856 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
BN En cours de production de biens | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 283.00 | 4 957.00 | 456 326.00 | 461 283.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
CF Disponibilités | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 256.00 | 4 957.00 | 1 070 299.00 | 1 075 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 147.00 | 424 045.00 | 1 508 102.00 | 1 932 147.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 429.00 | | | 428 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 198.00 | | | 189 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 744 517.00 | | | 744 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 282.00 | | | 171 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 197.00 | | | 234 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 585.00 | | | 763 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 102.00 | | | 1 508 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 751.00 | | | 642 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 496.00 | | 95 894.00 | 764 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 856 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 701 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 461.00 | | 95 894.00 | 609 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 911.00 | 77 677.00 | 3 500.00 | 344 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 911.00 | 77 677.00 | 3 500.00 | 344 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UX Autres créances clients | 442 188.00 | 442 188.00 | | 442 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 282.00 | 50 447.00 | 120 835.00 | 171 282.00 |
VI Groupe et associés | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 802.00 | 472 802.00 | | 472 802.00 |
VW T.V.A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 585.00 | 642 751.00 | 120 835.00 | 763 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
ST Autres comptes | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YT Sous‐traitance | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 752.00 | | | 228 752.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 727.00 | | | 367 727.00 |