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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 4 360.00 | 16 300.00 | 20 660.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 706.00 | 4 360.00 | 96 346.00 | 100 706.00 |
060 Stock marchandises | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
110 Total général Actif | 120 043.00 | 4 360.00 | 115 683.00 | 120 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 713.00 | 205 543.00 | | 152 713.00 |
230 Autres produits | 5 766.00 | 4.00 | | 5 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 480.00 | 205 547.00 | | 158 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 804.00 | 105 459.00 | | 65 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 274.00 | -14 051.00 | | 3 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 328.00 | 3 279.00 | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 29 986.00 | 37 813.00 | | 29 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 4 363.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 353.00 | 55 836.00 | | 46 353.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | 2 932.00 | | 1 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 2 140.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 289.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 416.00 | 198 060.00 | | 153 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 064.00 | 7 487.00 | | 5 064.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 489.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 796.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 570.00 | 5 175.00 | | 3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |