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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 470.00 | 52 320.00 | 70 150.00 | 122 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 270.00 | 52 320.00 | 82 950.00 | 135 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
084 Disponibilités | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
110 Total général Actif | 242 225.00 | 52 320.00 | 189 905.00 | 242 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 264.00 | 139 953.00 | | 190 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 950.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 39 178.00 | 23 829.00 | | 39 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 441.00 | 190 732.00 | | 279 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 808.00 | 60 469.00 | | 81 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 872.00 | 1 179.00 | | -1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 65 406.00 | 51 368.00 | | 65 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 916.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 567.00 | 57 925.00 | | 72 567.00 |
252 Charges sociales | 14 253.00 | 7 700.00 | | 14 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 305.00 | 11 794.00 | | 13 305.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 975.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 616.00 | 192 325.00 | | 248 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 826.00 | -1 593.00 | | 30 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 854.00 | 372.00 | | 854.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | 515.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 874.00 | -1 736.00 | | 28 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |