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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 375.00 | 106.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032.00 | 375.00 | 1 656.00 | 2 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 266.00 | | 724 266.00 | 724 266.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 375 340.00 | | 375 340.00 | 375 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 390.00 | | 1 238 390.00 | 1 238 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 421.00 | 375.00 | 1 240 046.00 | 1 240 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 782.00 | 1 063 782.00 | | 1 063 782.00 |
DH Report à nouveau | -813 444.00 | -533 171.00 | | -813 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 951.00 | -280 273.00 | | -406 951.00 |
DL TOTAL (I) | -88 305.00 | 318 646.00 | | -88 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 679.00 | 350 139.00 | | 685 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 297.00 | 542 932.00 | | 437 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 226.00 | 56 580.00 | | 201 226.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 119 925.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 352.00 | 1 069 576.00 | | 1 328 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 046.00 | 1 388 221.00 | | 1 240 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 679.00 | | | 685 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 890.00 | | 1 028 890.00 | 1 028 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 890.00 | | 1 028 890.00 | 1 028 890.00 |
FM Production stockée | | | -599 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 332 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 527.00 | 1.00 | | 38 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 527.00 | 25.00 | | 38 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | 9 007.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 9 007.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 418.00 | -8 982.00 | | 33 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 009.00 | 833 282.00 | | 805 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 959.00 | 1 113 555.00 | | 1 211 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 951.00 | -280 273.00 | | -406 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 161.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 161.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 297.00 | 437 297.00 | | 437 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 724 266.00 | 724 266.00 | | 724 266.00 |
VB T. V. A. | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 685 679.00 | 685 679.00 | | 685 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 497.00 | 777 497.00 | | 777 497.00 |
VW T.V.A. | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 352.00 | 1 328 352.00 | | 1 328 352.00 |