| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 552.00 | 78 722.00 | 830.00 | 79 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 145.00 | 22 830.00 | 243 315.00 | 266 145.00 |
AN Terrains | 549 326.00 | | 549 326.00 | 549 326.00 |
AP Constructions | 10 640 385.00 | 4 752 551.00 | 5 887 834.00 | 10 640 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 499.00 | 1 264 413.00 | 468 087.00 | 1 732 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 146.00 | 1 026 842.00 | 470 305.00 | 1 497 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 664.00 | | 723 664.00 | 723 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 284 669.00 | 7 145 358.00 | 9 139 311.00 | 16 284 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BT Marchandises | 6 085 142.00 | 64 550.00 | 6 020 592.00 | 6 085 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 414.00 | 278 729.00 | 3 203 685.00 | 3 482 414.00 |
BZ Autres créances | 9 709 800.00 | 715 714.00 | 8 994 086.00 | 9 709 800.00 |
CF Disponibilités | 8 799 741.00 | | 8 799 741.00 | 8 799 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 350.00 | | 723 350.00 | 723 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 824 704.00 | 1 058 993.00 | 27 765 712.00 | 28 824 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 109 373.00 | 8 204 351.00 | 36 905 023.00 | 45 109 373.00 |
CU Autres participations | 770 480.00 | | 770 480.00 | 770 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 864.00 | | | 374 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 111.00 | | | 289 111.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 471 831.00 | | | 2 471 831.00 |
DG Autres réserves | 4 138 205.00 | | | 4 138 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 423.00 | | | 829 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DK Provisions réglementées | 831 013.00 | | | 831 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 137 370.00 | | | 9 137 370.00 |
DP Provisions pour risques | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 418 717.00 | | | 23 418 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 488.00 | | | 300 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 927.00 | | | 2 908 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 464.00 | | | 725 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 512 580.00 | | | 27 512 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 905 023.00 | | | 36 905 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 590 023.00 | | | 23 590 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 115 577.00 | | | 11 115 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 249 398.00 | 5 501 981.00 | 37 751 379.00 | 32 249 398.00 |
FG Production vendue services | 1 382 790.00 | | 1 382 790.00 | 1 382 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 632 188.00 | 5 501 981.00 | 39 134 169.00 | 33 632 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 580 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 311 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 063 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 702 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 352.00 | | | 1 047 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 524.00 | | | 1 106 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 143.00 | | | 1 020 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 664.00 | | | 1 066 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 947 619.00 | | | 40 947 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 118 196.00 | | | 40 118 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 423.00 | | | 829 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519 229.00 | | 1 004 624.00 | 16 519 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 143.00 | 1 519 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 184.00 | 16 284 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 041.00 | 14 419 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 182.00 | | 251 515.00 | 94 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 891 430.00 | | 746 968.00 | 13 891 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 618.00 | | 6 140.00 | 2 533 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612 317.00 | 573 322.00 | 40 282.00 | 6 612 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 670.00 | 7 882.00 | | 93 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 647.00 | 565 440.00 | 40 282.00 | 6 518 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 531.00 | 46 521.00 | 52 039.00 | 836 531.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 647.00 | 255 073.00 | 135 647.00 | 135 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 982.00 | 5 536.00 | 10 969.00 | 69 982.00 |
6T Sur comptes clients | 87 293.00 | 207 772.00 | 16 336.00 | 87 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754 884.00 | 182 192.00 | 221 362.00 | 754 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 160.00 | 395 500.00 | 248 667.00 | 912 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 338.00 | 697 094.00 | 436 353.00 | 1 884 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 715.00 | 384 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 521.00 | 52 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 927.00 | 2 908 927.00 | | 2 908 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 614.00 | 414 614.00 | | 414 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 468.00 | 204 468.00 | | 204 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 664.00 | | 723 664.00 | 723 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 771.00 | 3 094 771.00 | | 3 094 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 643.00 | 387 643.00 | | 387 643.00 |
VB T. V. A. | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 188 092.00 | 9 188 092.00 | | 9 188 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 130 119.00 | 19 130 119.00 | | 19 130 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 597.00 | 664 981.00 | 2 065 261.00 | 4 288 597.00 |
VI Groupe et associés | 45 213.00 | 16 695.00 | | 45 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 530 000.00 | | | 8 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 137.00 | | | 593 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 350.00 | 723 350.00 | | 723 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 641 727.00 | 13 915 564.00 | 726 164.00 | 14 641 727.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 501 657.00 | 23 590 023.00 | 2 065 261.00 | 27 501 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
ST Autres comptes | 2 164 537.00 | | | 2 164 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
YT Sous‐traitance | 391 620.00 | | | 391 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 994 750.00 | | | 3 994 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 457 852.00 | | | 4 457 852.00 |
ZE Dividendes | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 837 282.00 | | | 2 837 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |