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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 3 472.00 | 5 088.00 | 8 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 592.00 | 3 472.00 | 197 120.00 | 200 592.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 601.00 | 3 472.00 | 204 129.00 | 207 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 627.00 | 34 412.00 | | 68 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 34 215.00 | | 26 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 105 546.00 | 78 739.00 | | 105 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | 73 892.00 | | 47 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 12 458.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 18 910.00 | | 22 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 237.00 | 27 160.00 | | 23 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 583.00 | 132 420.00 | | 98 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 129.00 | 211 159.00 | | 204 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 281.00 | 79 614.00 | | 71 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 747.00 | | 358 747.00 | 358 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 747.00 | | 358 747.00 | 358 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 178.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 178.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | -178.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 5 294.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 751.00 | 312 578.00 | | 364 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 944.00 | 278 363.00 | | 337 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | 34 215.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 1 712.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 1 712.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 727.00 | 20 425.00 | 27 302.00 | 47 727.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 583.00 | 71 281.00 | 27 302.00 | 98 583.00 |