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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 10 897.00 | 11 252.00 | 22 149.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 179.00 | 10 897.00 | 11 282.00 | 22 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 870.00 | | 124 870.00 | 124 870.00 |
110 Total général Actif | 147 050.00 | 10 897.00 | 136 153.00 | 147 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 499.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 597.00 | 148 576.00 | | 247 597.00 |
222 Production stockée | -5 661.00 | 7 161.00 | | -5 661.00 |
230 Autres produits | 9 575.00 | 35.00 | | 9 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 511.00 | 155 772.00 | | 251 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 914.00 | 55 128.00 | | 97 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | 342.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 42 419.00 | 35 779.00 | | 42 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 722.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 001.00 | 33 114.00 | | 61 001.00 |
252 Charges sociales | 24 769.00 | 20 584.00 | | 24 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | 4 000.00 | | 4 064.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 611.00 | 149 169.00 | | 232 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 900.00 | 6 603.00 | | 18 900.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 291.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 815.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 974.00 | 5 462.00 | | 15 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |