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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 408.00 | 61 370.00 | 69 038.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 409.00 | 61 370.00 | 136 039.00 | 197 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 884.00 | | 948 884.00 | 948 884.00 |
BZ Autres créances | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CF Disponibilités | 407 084.00 | | 407 084.00 | 407 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 519.00 | | 1 463 519.00 | 1 463 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 928.00 | 61 370.00 | 1 599 558.00 | 1 660 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 342.00 | 346 567.00 | | 228 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 437.00 | -118 225.00 | | -141 437.00 |
DL TOTAL (I) | 108 905.00 | 250 342.00 | | 108 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 006.00 | 537 080.00 | | 528 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 55 265.00 | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 561.00 | 615 423.00 | | 588 561.00 |
EA Autres dettes | 300 647.00 | 310 116.00 | | 300 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 652.00 | 1 529 478.00 | | 1 490 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 558.00 | 1 779 820.00 | | 1 599 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 652.00 | 1 529 478.00 | | 990 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 320.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 455.00 | | 26 953.00 | 170 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 760.00 | | 26 645.00 | 103 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 696.00 | | 305.00 | 26 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 356.00 | 20 014.00 | | 41 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 356.00 | 20 014.00 | | 41 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 647.00 | 300 647.00 | | 300 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
UX Autres créances clients | 948 884.00 | 948 884.00 | | 948 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VB T. V. A. | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 115.00 | 27 115.00 | 500 000.00 | 527 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 436.00 | 1 056 435.00 | 27 001.00 | 1 083 436.00 |
VW T.V.A. | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 652.00 | 990 652.00 | 500 000.00 | 1 490 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 467.00 | 43 594.00 | | 50 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 213.00 | 111 352.00 | | 67 213.00 |
ST Autres comptes | 280 241.00 | 248 654.00 | | 280 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 603.00 | 202 604.00 | | 256 603.00 |
YT Sous‐traitance | 532 884.00 | 290 240.00 | | 532 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 545.00 | 21 168.00 | | 17 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 012.00 | 64 762.00 | | 68 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 034.00 | 754 246.00 | | 895 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 577.00 | 146 636.00 | | 124 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 942.00 | 852 850.00 | | 1 136 942.00 |