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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413.00 | 16 436.00 | 977.00 | 17 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 52 183.00 | 45 823.00 | 98 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 419.00 | 68 619.00 | 399 800.00 | 468 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 806.00 | 68 619.00 | 472 188.00 | 540 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | -93 558.00 | | | -93 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 210.00 | -93 558.00 | | -11 210.00 |
DL TOTAL (I) | -72 519.00 | -61 308.00 | | -72 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 320.00 | 254 107.00 | | 182 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 185.00 | 190 000.00 | | 192 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 003.00 | 81 381.00 | | 162 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754.00 | 4 096.00 | | 7 754.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 66.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 706.00 | 529 650.00 | | 544 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 188.00 | 468 342.00 | | 472 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 897.00 | 347 453.00 | | 434 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 419.00 | | | 468 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 507.00 | 14 112.00 | | 54 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 14 112.00 | | 54 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 320.00 | 72 511.00 | 109 809.00 | 182 320.00 |
VI Groupe et associés | 192 185.00 | 192 185.00 | | 192 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 771.00 | 20 771.00 | 18 000.00 | 38 771.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 706.00 | 434 897.00 | 109 809.00 | 544 706.00 |