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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 531.00 | 80 513.00 | 13 018.00 | 93 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 592.00 | 88 240.00 | 29 353.00 | 117 592.00 |
BF Prêts | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 608.00 | 172 018.00 | 51 590.00 | 223 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BT Marchandises | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 694.00 | 2 930.00 | 665 764.00 | 668 694.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 059.00 | 2 930.00 | 1 011 129.00 | 1 014 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 667.00 | 174 948.00 | 1 062 719.00 | 1 237 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 335.00 | 168 140.00 | | 220 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 407.00 | 52 195.00 | | -44 407.00 |
DL TOTAL (I) | 192 428.00 | 236 835.00 | | 192 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 410.00 | 425 691.00 | | 380 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 5 899.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 396.00 | 306 224.00 | | 374 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 068.00 | 132 902.00 | | 113 068.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 9 977.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 291.00 | 880 693.00 | | 870 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 719.00 | 1 117 528.00 | | 1 062 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 900.00 | 880 693.00 | | 595 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 096.00 | | 6 493.00 | 226 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 981.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 223 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 130.00 | | 2 993.00 | 208 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 3 500.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 954.00 | 31 064.00 | | 140 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 689.00 | 31 064.00 | | 137 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | | 511.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | | 511.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | | 511.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 665 178.00 | 665 178.00 | | 665 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 410.00 | 106 018.00 | 274 391.00 | 380 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 623.00 | 709 623.00 | | 709 623.00 |
VW T.V.A. | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 291.00 | 595 900.00 | 274 391.00 | 870 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 521.00 | 8 213.00 | | 12 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 22 935.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 215 306.00 | 200 338.00 | | 215 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 940.00 | 131 378.00 | | 132 940.00 |
YT Sous‐traitance | 37 449.00 | 33 859.00 | | 37 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 2 411.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 264.00 | 10 624.00 | | 14 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 180.00 | 447 786.00 | | 460 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 823.00 | 192 680.00 | | 197 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 493.00 | 388 510.00 | | 413 493.00 |