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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 1 587.00 | 4 293.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 851.00 | 865.00 | 2 717.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 197.00 | 3 438.00 | 22 759.00 | 26 197.00 |
060 Stock marchandises | 41 267.00 | 8 000.00 | 33 267.00 | 41 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 594.00 | 2 094.00 | 33 500.00 | 35 594.00 |
072 Créances – Autres | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
084 Disponibilités | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 291.00 | 10 094.00 | 660 197.00 | 670 291.00 |
110 Total général Actif | 696 488.00 | 13 532.00 | 682 956.00 | 696 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 069.00 | | | 126 069.00 |