| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
CU Autres participations | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 752.00 | 58 468.00 | | 78 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180.00 | 20 283.00 | | -4 180.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 89 681.00 | 93 862.00 | | 89 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 3 480.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 1 657.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 013.00 | 17 878.00 | | 13 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 694.00 | 111 740.00 | | 102 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 400.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 995.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 405.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181.00 | 5 121.00 | | 4 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180.00 | 20 283.00 | | -4 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |