| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 241.00 | 18 192.00 | 61 049.00 | 79 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 241.00 | 18 192.00 | 201 049.00 | 219 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
084 Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
110 Total général Actif | 251 295.00 | 18 192.00 | 233 103.00 | 251 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 553.00 | | | 285 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 568.00 | | | 289 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
242 Autres charges externes. | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
252 Charges sociales | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
294 Charges financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 241.00 | | | 219 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |