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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 201.00 | 96 000.00 | 201.00 | 96 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 306.00 | 75 446.00 | 14 860.00 | 90 306.00 |
BZ Autres créances | 157 088.00 | 41 626.00 | 115 462.00 | 157 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 151.00 | 86 813.00 | 1 579 339.00 | 1 666 151.00 |
CF Disponibilités | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 154.00 | 203 885.00 | 1 777 269.00 | 1 981 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 355.00 | 299 885.00 | 1 777 470.00 | 2 077 355.00 |
CU Autres participations | 96 201.00 | 96 000.00 | 201.00 | 96 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DH Report à nouveau | -9 731.00 | -7 397.00 | | -9 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 371.00 | -2 334.00 | | -245 371.00 |
DL TOTAL (I) | 497 068.00 | 695 269.00 | | 497 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 347.00 | | | 500 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 250.00 | 1 141 200.00 | | 762 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 585.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 402.00 | 1 141 785.00 | | 1 280 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 470.00 | 1 837 054.00 | | 1 777 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 447.00 | 1 141 785.00 | | 801 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 626.00 | | | -41 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 425.00 | 2 334.00 | | 267 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 371.00 | -2 334.00 | | -245 371.00 |