| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 13 415.00 | 3 359.00 | 16 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531 196.00 | 13 415.00 | 9 517 781.00 | 9 531 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
BZ Autres créances | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CF Disponibilités | 775 321.00 | | 775 321.00 | 775 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 689.00 | | 1 449 689.00 | 1 449 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 885.00 | 13 415.00 | 10 967 470.00 | 10 980 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096 239.00 | | | 2 096 239.00 |
CU Autres participations | 7 418 183.00 | | 7 418 183.00 | 7 418 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 516.00 | 35 598.00 | | 69 516.00 |
DG Autres réserves | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | | 6 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 549.00 | 678 375.00 | | 2 519 549.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 704.00 | 4 018 328.00 | | 5 896 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 995.00 | 400 856.00 | | 4 607 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 152 050.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 410.00 | 72 340.00 | | 152 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 937.00 | 94 403.00 | | 285 937.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 500.00 | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 766.00 | 743 227.00 | | 5 070 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 470.00 | 4 761 555.00 | | 10 967 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 612.00 | 743 227.00 | | 824 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 660.00 | | 1 250 660.00 | 1 250 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 660.00 | | 1 250 660.00 | 1 250 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 126.00 | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | -71.00 | | 21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 024.00 | 1 733 286.00 | | 3 824 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 475.00 | 1 054 911.00 | | 1 304 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 549.00 | 678 375.00 | | 2 519 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 193.00 | | 6 671 705.00 | 4 643 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 783 702.00 | 9 514 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 702.00 | 9 531 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | | 583.00 | 16 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627 003.00 | | 6 671 121.00 | 4 627 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 4 284.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 4 284.00 | | 9 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 670.00 | | 202 670.00 | 202 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 870.00 | | 202 870.00 | 202 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 870.00 | 3 827.00 | 202 870.00 | 202 870.00 |
UG ‐ Financières | | | 202 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 088 493.00 | 2 088 493.00 | | 2 088 493.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 585 615.00 | 585 615.00 | | 585 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 000.00 | 353 846.00 | 3 892 306.00 | 4 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 606.00 | 2 769 660.00 | 946.00 | 2 770 606.00 |
VW T.V.A. | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 766.00 | 824 612.00 | 3 892 306.00 | 5 070 766.00 |