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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 25 144.00 | 64 011.00 | 89 155.00 |
040 Immobilisations financières | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 427.00 | 25 144.00 | 129 283.00 | 154 427.00 |
060 Stock marchandises | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
110 Total général Actif | 205 892.00 | 25 144.00 | 180 748.00 | 205 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 640.00 | | | 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 477.00 | | | 345 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 379 956.00 | | | 379 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 995.00 | | | 453 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 183.00 | | | -36 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 935.00 | | | 2 935.00 |