| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 345 577.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 585 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 512 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 492 557.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 613 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 867 596.00 | |
BZ Autres créances | | | 589 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 039 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 522 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 632 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 124 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 542 100.00 | | 9 542 100.00 | 9 542 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 441 203.00 | 4 221 780.00 | | 5 441 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 883.00 | 520 101.00 | | 946 883.00 |
DK Provisions réglementées | 80 399.00 | 87 102.00 | | 80 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 770.00 | 5 604 540.00 | | 6 678 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559 285.00 | 1 952 381.00 | | 1 559 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 285.00 | 1 952 381.00 | | 1 559 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 107.00 | 7 008 629.00 | | 6 133 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261 372.00 | 18 289 418.00 | | 16 261 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 813.00 | 3 454 800.00 | | 3 378 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 697.00 | 1 656 004.00 | | 2 142 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 503.00 | 154 879.00 | | 118 503.00 |
EA Autres dettes | 294 715.00 | 184 662.00 | | 294 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 243.00 | 246 506.00 | | 236 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 432 343.00 | 23 986 269.00 | | 22 432 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 124 746.00 | 33 589 184.00 | | 33 124 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 947.00 | 1 028 907.00 | | 821 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 117 168.00 | 1 255 658.00 | | 1 117 168.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 454 348.00 | 2 045 994.00 | | 2 454 348.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 454 348.00 | 2 045 994.00 | | 2 454 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 946 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 714 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 661 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 370 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 308 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 931.00 | |
GE Autres charges | | | 117 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 683 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 283.00 | 82 151.00 | | 960 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 005.00 | 28 840.00 | | 936 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | 53 311.00 | | 24 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 571.00 | 273 330.00 | | 408 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 728.00 | 604 333.00 | | 1 033 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 845.00 | 84 232.00 | | 86 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 883.00 | 520 101.00 | | 946 883.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 541 330.00 | 1 628 433.00 | | 1 541 330.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 541 330.00 | 1 628 433.00 | | 1 541 330.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 424 162.00 | 372 775.00 | | 424 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 117 168.00 | 1 255 658.00 | | 1 117 168.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 100.00 | | | 9 542 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 542 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542 100.00 | | | 9 542 100.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 107.00 | 800 242.00 | 3 254 912.00 | 6 133 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 346.00 | | | 875 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 812.00 | 821 947.00 | 3 254 912.00 | 6 154 812.00 |