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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 744.00 | 13 443.00 | 36 301.00 | 49 744.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 844.00 | 13 443.00 | 36 401.00 | 49 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
110 Total général Actif | 104 763.00 | 13 443.00 | 91 320.00 | 104 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 148.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |