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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 986.00 | | 669 986.00 | 669 986.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 010.00 | | 708 010.00 | 708 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CU Autres participations | 667 844.00 | | 667 844.00 | 667 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043.00 | 2 000.00 | | 2 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
DH Report à nouveau | -304 934.00 | -115 293.00 | | -304 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 898.00 | -11 997.00 | | 484 898.00 |
DL TOTAL (I) | 361 059.00 | -125 290.00 | | 361 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | 805 208.00 | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 550.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 951.00 | 807 758.00 | | 346 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 010.00 | 682 467.00 | | 708 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 816.00 | 807 758.00 | | 46 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 313.00 | | | 1 149 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 313.00 | | | 1 149 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 973.00 | | | 681 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 973.00 | | | 681 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 320.00 | | | 1 178 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 421.00 | 11 997.00 | | 693 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 898.00 | -11 997.00 | | 484 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 973.00 | | 669 986.00 | 681 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 973.00 | 669 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 973.00 | 669 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 973.00 | | 669 986.00 | 681 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 291.00 | 14 157.00 | 113 557.00 | 314 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 262.00 | | | 314 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 951.00 | 46 816.00 | 113 557.00 | 346 951.00 |