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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 217.00 | 31 769.00 | 95 448.00 | 127 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 566.00 | 2 724.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 738.00 | | 1 982 738.00 | 1 982 738.00 |
AP Constructions | 51 283.00 | 10 010.00 | 41 273.00 | 51 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 045.00 | 71 760.00 | 311 285.00 | 383 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 1 403.00 | 2 164.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 740.00 | 115 508.00 | 2 463 232.00 | 2 578 740.00 |
BT Marchandises | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 242 113.00 | | 242 113.00 | 242 113.00 |
CF Disponibilités | 2 451 619.00 | | 2 451 619.00 | 2 451 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 626.00 | | 2 923 626.00 | 2 923 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 366.00 | 115 508.00 | 5 386 858.00 | 5 502 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 351.00 | 45 918.00 | | 204 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 258.00 | 274 258.00 | | 196 258.00 |
DL TOTAL (I) | 447 527.00 | 321 176.00 | | 447 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 285.00 | 2 404 369.00 | | 2 445 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 040.00 | 558 928.00 | | 396 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 006.00 | 40 957.00 | | 148 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 331.00 | 3 004 254.00 | | 4 939 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 858.00 | 3 325 430.00 | | 5 386 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 331.00 | 3 004 254.00 | | 2 989 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 105.00 | | 3 723 105.00 | 3 723 105.00 |
FG Production vendue services | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 233.00 | | 3 740 233.00 | 3 740 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 601.00 | |
GE Autres charges | | | 172 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 508.00 | 6 099.00 | | 59 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 549.00 | 855 563.00 | | 3 830 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 198.00 | 809 645.00 | | 3 626 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 351.00 | 45 919.00 | | 204 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 338.00 | | 64 403.00 | 2 514 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 118.00 | | 910.00 | 1 985 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 503.00 | | 63 393.00 | 374 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 100.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 96 601.00 | | 18 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 325.00 | 25 444.00 | | 6 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 476.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | 70 681.00 | | 12 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 040.00 | 396 040.00 | | 396 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VC Groupe et associés | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 081.00 | 2 438 081.00 | | 2 438 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VP Divers | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 843.00 | 372 843.00 | | 372 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 331.00 | 2 989 331.00 | 1 950 000.00 | 4 939 331.00 |