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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 751.00 | 3 049.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 261.00 | 11 425.00 | 48 836.00 | 60 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 061.00 | 13 176.00 | 51 885.00 | 65 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
BZ Autres créances | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CF Disponibilités | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 310.00 | | 362 310.00 | 362 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 371.00 | 13 176.00 | 414 195.00 | 427 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | 1 508.00 | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 343.00 | 135 210.00 | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 96 060.00 | 147 718.00 | | 96 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 685.00 | 40.00 | | 42 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 225.00 | 282 400.00 | | 208 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 824.00 | 91 945.00 | | 45 824.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 2 121.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 134.00 | 376 507.00 | | 318 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 195.00 | 524 224.00 | | 414 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 600.00 | | 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | | 56 778.00 | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 10 532.00 | 2 891.00 | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 600.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 8 932.00 | 2 891.00 | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 642.00 | | | -42 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 134.00 | 275 492.00 | | 318 134.00 |