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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 1 229.00 | 6 371.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 957.00 | 29 803.00 | 16 154.00 | 45 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 657.00 | 31 032.00 | 30 625.00 | 61 657.00 |
BT Marchandises | 525 187.00 | | 525 187.00 | 525 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 137.00 | 46 891.00 | 366 245.00 | 413 137.00 |
BZ Autres créances | 375 285.00 | | 375 285.00 | 375 285.00 |
CF Disponibilités | 703 930.00 | | 703 930.00 | 703 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 726.00 | | 1 604 726.00 | 1 604 726.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 383.00 | 31 032.00 | 1 635 351.00 | 1 666 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
DH Report à nouveau | 97 888.00 | 55 793.00 | | 97 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 505.00 | 42 195.00 | | 130 505.00 |
DL TOTAL (I) | 229 493.00 | 98 988.00 | | 229 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 536.00 | 38 030.00 | | 420 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298.00 | 8 428.00 | | 17 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 507.00 | 299 123.00 | | 308 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 753.00 | 386 959.00 | | 493 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 681.00 | 82 537.00 | | 117 681.00 |
EA Autres dettes | 48 084.00 | 12 486.00 | | 48 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 859.00 | 827 563.00 | | 1 405 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 351.00 | 926 551.00 | | 1 635 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 351.00 | 528 441.00 | | 1 097 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 057.00 | | 7 600.00 | 54 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | | 7 600.00 | 45 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 815.00 | 7 217.00 | | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | 7 217.00 | | 23 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 752.00 | 493 752.00 | | 493 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 536.00 | 420 536.00 | | 420 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 709.00 | 375 609.00 | 8 100.00 | 383 709.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 351.00 | 1 097 351.00 | | 1 097 351.00 |