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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 1 450.00 | 4 175.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 2 248.00 | 978.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 711.00 | 163 557.00 | 5 153.00 | 168 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 492.00 | 20 077.00 | 102 415.00 | 122 492.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 640.00 | 20 077.00 | 129 563.00 | 149 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 350.00 | 183 634.00 | 134 716.00 | 318 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 275.00 | -160 430.00 | | -377 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | -216 845.00 | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | -328 070.00 | -367 275.00 | | -328 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961.00 | 82 267.00 | | 3 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 463.00 | 371 294.00 | | 393 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 29 809.00 | | 42 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 384.00 | 52 223.00 | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 786.00 | 535 594.00 | | 462 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 716.00 | 168 319.00 | | 134 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 786.00 | 535 594.00 | | 462 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 546.00 | 590 798.00 | | 111 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 341.00 | 807 643.00 | | 72 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 205.00 | -216 845.00 | | 39 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 711.00 | | | 170 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 168 711.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 873.00 | 1 684.00 | | 161 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 684.00 | | 2 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | | 4 197.00 | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | | 4 197.00 | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | 4 197.00 | 24 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 393 463.00 | 393 463.00 | | 393 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 640.00 | 129 250.00 | 20 390.00 | 149 640.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 786.00 | 462 786.00 | | 462 786.00 |