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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 345 648.00 | | 345 648.00 | 345 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 988.00 | | 1 373 988.00 | 1 373 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 795.00 | 912 037.00 | | 1 075 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 731.00 | 213 758.00 | | 292 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 626.00 | 1 126 895.00 | | 1 369 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 959.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362.00 | 142 062.00 | | 4 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 988.00 | 1 268 957.00 | | 1 373 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362.00 | 142 062.00 | | 4 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269.00 | 6 242.00 | | 7 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 731.00 | 213 758.00 | | 292 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |