| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
040 Immobilisations financières | 68 861.00 | 68 750.00 | 111.00 | 68 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 544.00 | 538 433.00 | 111.00 | 538 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 943 277.00 | 1 862 687.00 | 80 590.00 | 1 943 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 962 917.00 | 1 862 687.00 | 100 230.00 | 1 962 917.00 |
110 Total général Actif | 2 501 462.00 | 2 401 120.00 | 100 341.00 | 2 501 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 731 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 364 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 495 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 347 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 595 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 299 999.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 947 699.00 | 871 401.00 | 76 298.00 | 947 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 288.00 | 871 401.00 | 79 886.00 | 951 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 788.00 | 1 233 901.00 | 79 886.00 | 1 313 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871 401.00 | | | 871 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | | | 1 600 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731 367.00 | | | -1 731 367.00 |
DL TOTAL (I) | -130 867.00 | | | -130 867.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VP Divers | 947 699.00 | 76 298.00 | 871 401.00 | 947 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 349.00 | 79 448.00 | 933 901.00 | 1 013 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |