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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 747.00 | 253.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 24 660.00 | 1 662.00 | 26 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 572.00 | 49 407.00 | 14 165.00 | 63 572.00 |
BT Marchandises | 660 216.00 | | 660 216.00 | 660 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BZ Autres créances | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 023.00 | | 949 023.00 | 949 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 595.00 | 49 407.00 | 963 188.00 | 1 012 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 692.00 | 117 280.00 | | 137 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 20 412.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 230 648.00 | 218 692.00 | | 230 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 230.00 | 387 858.00 | | 332 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 628.00 | 244 499.00 | | 331 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | 41 994.00 | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 540.00 | 674 352.00 | | 732 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 188.00 | 893 044.00 | | 963 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 405.00 | | 2 030 405.00 | 2 030 405.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 737.00 | | 2 030 737.00 | 2 030 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 790.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 790.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -790.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 3 742.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 604.00 | 1 896 487.00 | | 2 050 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 648.00 | 1 876 075.00 | | 2 038 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 956.00 | 20 412.00 | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 572.00 | | 50.00 | 63 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 63 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 50.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 140.00 | 2 267.00 | | 47 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 140.00 | 2 267.00 | | 47 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 628.00 | 331 628.00 | | 331 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 319.00 | 261 069.00 | 10 250.00 | 271 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 540.00 | 732 540.00 | | 732 540.00 |