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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 590.00 | 981.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | 21 283.00 | 20 667.00 | 41 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 551.00 | 26 903.00 | 21 648.00 | 48 551.00 |
BT Marchandises | 236 116.00 | | 236 116.00 | 236 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 736.00 | 26 903.00 | 283 833.00 | 310 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 199.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 24 453.00 | | 26 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | 3 473.00 | | 16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 75 321.00 | 59 124.00 | | 75 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 431.00 | 71 460.00 | | 75 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 004.00 | 20 444.00 | | 55 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 43 540.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 39 277.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 512.00 | 174 721.00 | | 208 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 833.00 | 233 845.00 | | 283 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 703.00 | 126 126.00 | | 181 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 893.00 | 761.00 | | 25 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 706.00 | | 726 706.00 | 726 706.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 725.00 | | 726 725.00 | 726 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 2 870.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 620.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 330.00 | 843 422.00 | | 727 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 133.00 | 839 950.00 | | 711 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | 3 473.00 | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 48 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 10 615.00 | | 16 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 10 615.00 | | 13 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 595.00 | 21 786.00 | 26 809.00 | 48 595.00 |
VI Groupe et associés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 512.00 | 181 703.00 | 26 809.00 | 208 512.00 |