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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 870.00 | 165 866.00 | 115 004.00 | 280 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 167.00 | 714 452.00 | 818 715.00 | 1 533 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 905.00 | 882 818.00 | 1 206 087.00 | 2 088 905.00 |
BT Marchandises | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 589 382.00 | | 589 382.00 | 589 382.00 |
CF Disponibilités | 1 658 642.00 | | 1 658 642.00 | 1 658 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 827.00 | | 2 283 827.00 | 2 283 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 732.00 | 882 818.00 | 3 489 914.00 | 4 372 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 581 431.00 | 611 476.00 | | 581 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 849.00 | -30 044.00 | | 342 849.00 |
DL TOTAL (I) | 925 380.00 | 582 531.00 | | 925 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 518.00 | 1 330 840.00 | | 1 261 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 382.00 | 91 652.00 | | 473 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 398.00 | 358 435.00 | | 451 398.00 |
EA Autres dettes | 378 014.00 | 107 407.00 | | 378 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 534.00 | 1 888 334.00 | | 2 564 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 914.00 | 2 470 865.00 | | 3 489 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 775.00 | | 2 785 775.00 | 2 785 775.00 |
FG Production vendue services | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 801.00 | | 2 979 801.00 | 2 979 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 085.00 | 17 852.00 | | 45 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 085.00 | 17 852.00 | | 45 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 10 766.00 | | 15 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 10 766.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 006.00 | 7 086.00 | | 30 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 921.00 | 2 451 116.00 | | 3 531 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 072.00 | 2 481 161.00 | | 3 189 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 849.00 | -30 044.00 | | 342 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 413.00 | 191 405.00 | | 691 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 913.00 | 191 405.00 | | 688 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 382.00 | 473 382.00 | | 473 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 398.00 | 451 398.00 | | 451 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 014.00 | 378 014.00 | | 378 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 518.00 | 64 264.00 | 1 197 254.00 | 1 261 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 391.00 | 596 391.00 | | 596 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 489.00 | 596 391.00 | 10 098.00 | 606 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 534.00 | 1 367 280.00 | 1 197 254.00 | 2 564 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |