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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 303 570.00 | | 4 303 570.00 | 4 303 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 570.00 | | 4 303 570.00 | 4 303 570.00 |
BZ Autres créances | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 301.00 | | 4 397 301.00 | 4 397 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 000.00 | 2 993 000.00 | | 2 993 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
DG Autres réserves | 1 309 742.00 | 1 311 458.00 | | 1 309 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | -1 716.00 | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 397.00 | 4 397 717.00 | | 4 394 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 822.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904.00 | 1 554.00 | | 2 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 301.00 | 4 399 271.00 | | 4 397 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320.00 | 1 716.00 | | 3 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | -1 716.00 | | -3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 614.00 | | | 4 303 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 4 303 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 4 303 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 614.00 | | | 4 303 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 570.00 | | 1 331 570.00 | 1 331 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 582.00 | 93 012.00 | 1 331 570.00 | 1 424 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |