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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 085.00 | 1 440.00 | 82 645.00 | 84 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 6 241.00 | 22 453.00 | 28 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 844.00 | 7 681.00 | 109 163.00 | 116 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
110 Total général Actif | 129 192.00 | 7 681.00 | 121 511.00 | 129 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 946.00 | 54 864.00 | | 176 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 4 819.00 | 19.00 | | 4 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 821.00 | 54 883.00 | | 182 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 216.00 | 33 642.00 | | 80 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | -2 050.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 42 848.00 | 20 663.00 | | 42 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 2 521.00 | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 124.00 | 6 413.00 | | 29 124.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 412.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 1 724.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 988.00 | 63 335.00 | | 167 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 832.00 | -8 452.00 | | 14 832.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 1 003.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 375.00 | 6 022.00 | | 12 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | -15 476.00 | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |