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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 1 853.00 | 7 347.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 430.00 | 370.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 2 283.00 | 227 717.00 | 230 000.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 346.00 | 2 283.00 | 272 063.00 | 274 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | 4 494.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | -5 366.00 | 9 494.00 | | -5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 624.00 | 220 659.00 | | 225 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 6 531.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 16 262.00 | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 9 159.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 429.00 | 257 611.00 | | 277 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 063.00 | 267 105.00 | | 272 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 327.00 | 148 674.00 | | 306 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 187.00 | 144 180.00 | | 321 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 860.00 | 4 494.00 | | -14 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 1 417.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 417.00 | | 866.00 |