| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 473.00 | 96.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 861.00 | 19 327.00 | 9 534.00 | 28 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 430.00 | 19 800.00 | 9 630.00 | 29 430.00 |
BT Marchandises | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 428.00 | | 1 016 428.00 | 1 016 428.00 |
BZ Autres créances | 659 209.00 | | 659 209.00 | 659 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 449.00 | | 1 706 449.00 | 1 706 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 879.00 | 19 800.00 | 1 716 079.00 | 1 735 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 12 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -455 325.00 | 88 353.00 | | -455 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 994.00 | -543 678.00 | | -542 994.00 |
DL TOTAL (I) | -485 118.00 | -442 125.00 | | -485 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 139.00 | 943 303.00 | | 591 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 475.00 | 132 336.00 | | 332 475.00 |
EA Autres dettes | 320 584.00 | 304 032.00 | | 320 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 198.00 | 1 379 671.00 | | 2 201 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 079.00 | 937 547.00 | | 1 716 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 397.00 | 246 472.00 | | 759 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 390.00 | 790 150.00 | | 1 302 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 994.00 | -543 678.00 | | -542 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 276.00 | | 483.00 | 33 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 29 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 29 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | 483.00 | 33 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 6 581.00 | 3 627.00 | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 6 581.00 | 3 627.00 | 7 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 139.00 | 591 139.00 | | 591 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 428.00 | 1 016 428.00 | | 1 016 428.00 |
VB T. V. A. | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VC Groupe et associés | 514 344.00 | 514 344.00 | | 514 344.00 |
VI Groupe et associés | 297 030.00 | 297 030.00 | | 297 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 413.00 | 1 678 413.00 | | 1 678 413.00 |
VW T.V.A. | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 198.00 | 2 201 198.00 | | 2 201 198.00 |